泰禾回复深交所关注函:去年受影响结转收入约146亿元

2月9日晚间，泰禾集团股份有限公司（简称“泰禾集团”）发布对深圳证券交易所《关注函》的回复公告。公告显示，泰禾集团于2021年2月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对泰禾集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第16号）（简称“关注函”），由此对相关事项进行了回复。

疫情影响及流动性紧张，导致泰禾项目不同程度停工

深交所提出，关于报告期内主要地产项目在投资金额、建设周期、销售回款等方面的实际进度，与计划进度是否存在重大差异及具体原因，是否存在项目长期停工、大额销售退回等重大风险情形。

对此，泰禾集团回复称，报告期内，受新冠肺炎疫情、房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素的影响，公司部分地产项目在投资金额、建设周期、销售回款等方面的实际进度与计划进度存在一定差异。以上因素叠加导致泰禾个别项目在年度内因疫情或资金原因发生过短期停工现象，部分项目存在全年施工进度晚于年初预计安排的情况，项目建设周期延长，造成2020年度达到交付条件的项目少于去年同期，2020年度结转收入相比2019年度大幅减少。

泰禾集团表示，上述项目在2020年1-4月期间的停工主要是受疫情影响，施工进度有不同程度的停滞，其后期间的停工主要原因是公司出现流动性紧张，工程款支付和相关设备的采购付款不到位，造成部分施工环节停滞，从而导致整体施工进度受影响，对公司2020年度结转收入影响约146亿元。

泰禾称债务重组工作已取得一定进展

与此同时，深交所提出，截至2020年10月23日，泰禾集团已到期未归还借款金额为487.10亿元，尚未支付的利息为64.76亿元；截至2021年1月4日，泰禾集团涉及诉讼、仲裁事项共计三百余起，涉及金额超过70亿元。

针对公司债务重组及重大诉讼、仲裁等事项的具体进展，泰禾集团回复称，公司于2020年9月4日披露了《关于对深圳证券交易所<半年报问询函>的回复公告》，公司目前正在开展债务重组工作。

截至目前，债务重组工作取得了一定进展，其中公司参股公司佛山市顺德区中维房地产开发有限公司与厦门国际信托有限公司、渤海银行股份有限公司北京分行就借款达成展期协议；公司全资子公司珠海保税区启航物流有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行就借款达成展期协议；公司全资子公司深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司就债务重组事项达成展期协议。

泰禾集团进一步表示，截至2020年12月31日，已到期未归还借款金额为398.50亿元，尚未支付的利息为67.48亿元，其中已到期未归还借款小于2020年10月23日的487.10亿元，系公司近期与部分债权人签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议所致。公司正在积极与相关债权人进行沟通，通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式，针对逐笔债务协商出妥善的解决方案，同时公司将尽快形成并推进全面债务重组方案的落地，维护债权人及公司各方利益。

此外，泰禾集团方面称，于资产负债表日，公司针对尚未完成签署债务重组协议及展期续贷协议的已到期未归还借款，依据原借款协议约定计提了8亿元违约金损失。现阶段正在积极推进债务重组协议及展期续贷协议的签署，与部分主要债权人已签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议。预计债务重组后的已到期未归还借款可获得还款本金和利息的支付时间延后，在原有借款利率的基础上享受优惠利率，以及获得罚息和违约金的减免。

而针对关注函问及的是否存在主要银行账号被冻结、生产经营活动受到严重影响且预计三个月内不能恢复正常等可能被实施其他风险警示的问题，泰禾表示，经公司核查，公司不存在其他应披露未披露的重大风险事项，不存在关注函中所问及的上述问题。

泰禾集团公布八起重大诉讼、仲裁案

同一天，泰禾集团发布关于重大诉讼、仲裁的进展公告，目前共涉及八起重大诉讼、仲裁。

泰禾集团表示，公司原全资子公司泰佳实业的商票纠纷事项，涉案共8起，除该公告所述案件外，其他案件的单个案件涉案商票金额为600万元至3000万元不等，所有相关案件涉案商票金额合计1.57亿元，泰佳实业已将对应商票备付金全额支付给公司，相关案件的执行不会对公司造成损失，公司未计提预计负债。

此外，泰禾集团已于2019年对金泽置业股权转让纠纷一案计提了1908.36万元的预计负债，本次撤诉后，预计公司将会在2020年度冲回前期多计提的预计负债1908.36万元，最终对经营业绩的影响以年度审计确认的结果为准。鉴于其余诉讼案件的司法程序尚未执行完毕，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。

新京报